一、企業基本情況

（一）中文名稱：南京河西新城建設發展有限公司

簡稱：新城公司

（二）英文名稱：無

（三）法定代表人：張國慶

（四）股東名稱：

南京市河西新城區國有資產經營控股（集團）有限責任公司

（五）注冊地址：南京市建鄴區白龍江西街59號

（六）經營范圍：

商品房銷售及信息咨詢；苗木培育、銷售；市政工程設計、施工；設計、制作、代理、發布國內各類廣告（憑登記證經營的除外）；項目選址、規劃、勘探、設計、招標代理；工程監理；建設項目咨詢、管理、技術資源交流；貴金屬加工（限分支機構經營）和銷售；熱力管網及相關供熱設施的維護和管理；蒸汽銷售；土地、房產、車輛租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

許可項目：發電、輸電、供電業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）

（七）辦公地址及郵政編碼：

辦公地址：南京市建鄴區白龍江西街59號

郵政編碼：210019

（八）網址：無

（九）電子郵箱：無

（十）簡介：

南京河西新城建設發展有限公司（簡稱“河西新城建設”）成立于2002年11月，隸屬于南京河西國資集團，主要業務范圍包括項目管理、全過程咨詢、工程施工、綜合管廊養護以及其他關聯業務。

作為河西新城區域城市基礎設施、社會功能配套及市政公用事業項目建設的主力軍，河西新城建設已擁有完備的工程建設項目管理體系，二十多年來成功打造了南京青奧中心、南京國際博覽中心、南京市兒童醫院河西院區、河西招銀大廈等多個河西重點標志性建筑。項目管理業務包括超高層商業辦公樓、高端酒店、城市綠地公園、醫院、多功能社區中心、大型展館、中小學校、地下綜合管廊、市政道橋工程等多種類型，建成項目約200個，總投資近600億元，獲中國建設工程“魯班獎”4項、“國家優質工程獎”4項、“中國安裝之星”2項、“中國建筑工程裝飾獎”1項，先后榮獲江蘇省五一勞動獎、南京市五一勞動獎、南京市文明單位、南京市城市建設立功競賽有功單位等榮譽稱號。

二、主要會計數據和財務指標 

（一）資產總額：273802.86萬元

（二）負債總額：57440.05萬元

（三）所有者權益總額：216362.81萬元

（四）營業收入：94165.85萬元

（五）銷售費用：無

（六）管理費用：2596.53萬元

（七）財務費用：-45.78萬元

（八）營業利潤：1131.34萬元

（九）利潤總額：1131.08萬元

（十）已交稅費：187.52萬元

（十一）凈利潤：1129.52萬元

三、審計報告意見重要摘要

（一）報表編制基礎：按照企業會計準則

（二）重要會計政策、會計估計變更、前期會計差錯更正及對財務報表的影響：無

（三）審計報告意見類型：標準無保留意見

四、董事、高級管理人員基本情況（截至2024年12月31日）

五、董事會報告摘要

2024 年，新城公司共召開董事會 11 次，決議事項20 項。企業圓滿完成了年度任務指標，各項工作取得顯著進步，繼續保持了安全發展、轉型發展、和諧發展的良好形勢。

（一）經營指標

2024年，新城公司董事會認真履行公司法和公司章程等法律法規賦予的職責，按照河西集團下達的目標任務推進落實各項工作，全年實現營業收入94165.85萬元，圓滿完成了既定目標任務。

（二）經營亮點

1、積極拓寬項目渠道，推動河西集團與建鄴區達成戰略合作，與建鄴國資集團成立了合資公司，成為建鄴區集中建設實施單位。

2、提高業務能力，完成江蘇昉元工程建設有限公司、江蘇地久建設工程有限公司收購，獲得施工總承包一級資質、建筑裝修裝飾工程專業承包二級資質、建筑機電安裝工程專業承包三級資質，進一步提升公司核心競爭力。

3、加快轉型，發展新能源業務。與騰亞新能源公司簽訂戰略合作框架協議，跨省合作，與昱能科技簽訂戰略合作協議，首次承接位于西北地區的跨省代建業務。

4、打造全鏈條產業業務，開展監理、招標代理、全過程咨詢、圖文打印等關聯業務，積極參與市場競爭。

六、“三重一大”事項

（一）重大經營決策：

1、關于資產損失的決議：無

2、關于發行中期票據、公司債的決議：無

3、機構調整：2024年7月，設計部整合為技術質量部;成本管理部整合為商務管理中心；新成立安全管理部和供應鏈中心（安全管理部暫與工程運營部合并辦公，供應鏈中心暫與市場拓展部合并辦公）。

（二）重要人事任免：

1、經河西集團黨委會研究決定：

2024年11月，施文一臨時負責新城公司事務，主持新城公司全面工作，代為履行董事長職責；臨時負責集團政府投資非盈利性項目集中建設管理中心事務，主持管理中心全面工作，代為履行主任職責。

2、經公司研究決定：

2024年3月，趙余平任南部片區項目部副經理，兼任工程運營部副經理。

2024年3月，楊嘉慶任基礎設施項目部副經理。

2024年6月，王志強不再兼任前期部負責人，前期部副經理孟波主持部門日常工作。

2024年7月，馬凱任技術質量部經理；朱愛紅任商務管理中心經理；孟晶晶任商務管理中心副經理；崔洪暢兼任安全管理部經理；王志強兼任供應鏈中心經理。

（三）重大產權變動：

1、重大改革改制：無

2、重大產權轉讓：無

3、重大不良資產處置、核銷：無

4、重大未決訴訟：無。

（四）大額度資金運作：

1、重大融資：無

2、質押及對外擔保：無

3、年度對外捐贈情況：無

七、年度財務預算和上年度財務預算執行情況

（一）2024年財務預算執行情況

1、營業收入完成94165.85萬元，比預算收入161518.24萬元減少了67352.39萬元，完成預算的58.30%；

2、利潤總額完成1131.08萬元：比預算利潤總額202.61萬元增加了928.47，完成預算的558.25%。

（二）2025年財務預算編制情況

1、營業收入：107533.65萬元

2、利潤總額：1289.22萬元

八、履行社會責任情況

（一）經濟責任

2024年新城公司在河西集團的堅強領導下，錨定高質量發展目標，以敢為人先的勇氣、先行先試的闖勁，向改革要動力、向創新要活力，圓滿完成年度各項目標任務。至2024年末，公司資產總額約273802.86萬元，全年實現營業收入94165.85萬元、利潤約1131.08萬元。

（二）安全責任

新城公司全面落實企業安全生產管理主體責任，完善并落實安全風險分級管控和隱患排查治理機制，認真組織開展重大事故隱患大檢查、安全生產月、安全生產治本攻堅行動等一系列安全專項工作，通過安全生產例會、教育培訓和應急演練不斷提升安全生產管理效能。同時，年底組織第三方單位的質量、安全專家對公司所有在建工程項目開展監督檢查，進一步提升公司整體質量安全管理水平，以更高的標準打造高品質工程項目。公司安全生產管理工作在2024年度整體穩中有進，全年無生產安全責任事故。

（三）創新責任

2024年新城公司優化組織結構，調整內部職能部門，完善職能定位，新設安全管理部和供應鏈中心、整合招標合約部為合規風控部。項目部在代建業務基礎上，向具備綜合業務能力的分公司轉型，穩步推進三定工作。

積極推進技術創新，創新土壤污染調查、風險評估和修復技術，實現科研成果轉化，目前已申請發明專利2項。

加快信息化建設，提高效能。打造工程建設管理系統和開發板塊經營管理平臺（二期）、薪酬管理信息系統等多個數字化平臺。實現公司經營計劃線上管控，促進工程管理水平提檔升級。

深化央企合作，推動施工轉型。以央地合作模式打造市屬國有施工企業的探索與實踐。成功收購江蘇昉元工程建設有限公司100%股權。獲得房屋建筑總承包一級資質，已具備實體化運作條件。完成對江蘇地久建設工程有限公司（擁有裝修工程二級、機電工程三級的專業資質）的100%股權收購工作，且已完成股權變更，推進實體化運作，進一步擴大了施工業務承接范圍。

進軍新領域，發展新能源業務，與騰亞新能源公司簽訂戰略合作框架協議，與昱能科技簽訂戰略合作協議，承接領儲宇能西北（白銀）智能制造基地項目更是首個跨省代建業務，進一步拓寬業務覆蓋廣度。

（四）環境責任

嚴格落實城市環境治理要求、文明城市創建要求及集團文明施工管理要求，各在建項目嚴格控制揚塵、噪聲等環保指標。2024年度在建項目納入智慧工地管理1個。

（五）職工權益

  新城公司職工享有平等就業和選擇職業的權利、取得勞動報酬的權利、休息休假的權利、獲得勞動安全衛生保護的權利、接受職業技能培訓的權利、享受社會保險和福利的權利、提請勞動爭議處理的權利以及法律規定的其他勞動權利。2024年，新城公司為進一步保障職工權益，健全內部治理體系，根據公司戰略發展要求，結合人才隊伍建設情況，制定、更新了考勤管理辦法、休假管理辦法、勞動合同管理辦法、績效考核管理辦法、招聘管理辦法、經營業績考核管理辦法、派駐外地工作人員補貼管理辦法、違反勞動紀律處分辦法等制度文件。同時，發布實施了員工職業生涯規劃與管理實施方案。

（六）未來展望

    2024年新城公司將圍繞河西集團中心工作部署，穩步發展代建和施工兩大主營業務的同時，探索發展節能產業，服務集團發展大局；深化改革轉型，實現企業可持續發展，為集團高質量發展貢獻力量。

九、生產經營情況

（一）主要產品產、銷量：無

（二）重點工程進展情況：

2024年度新城公司在工程建設方面圓滿完成目標任務。在重點工程建設方面，河西金融中心項目西區主體結構全部順利封頂，東區商業樓棟全部封頂，A02、C01、C02主體結構封頂，A01主體結構施工至28F；華泰證券研發及培訓中心項目二次結構完成100%，幕墻安裝完成80%，機電安裝完成70%；南部（5#）九年一貫制學校項目全部完工。在便民設施建設方面，共建設15個項目，如河西南部已出讓地塊10KV供電外線接入工程項目、揚子江大道污水管（華僑城段）建設工程項目、河西魚嘴段濱江岸線綠化提升工程項目等。在市政道路方面，共建設9條道路，如永初路、宜悅街、首創高科地塊內道路工程等。公司代建的中和基層社區周邊景觀綠地項目獲南京市優質工程獎“金陵杯”。