一、企業基本情況

（一）中文名稱：南京市河西新城區國有資產經營控股（集團）有限責任公司，簡稱：河西集團

（二）英文名稱：Nanjing Hexi Newtown State-Owned Assets Management Holding(Group) Co.Ltd

（三）法定代表人：侯峻

（四）股東名稱：河西管委會、東南集團

（五）注冊地址：南京市建鄴區江山大街70號A3-1號樓

（六）經營范圍：房地產開發經營；建設工程施工；股權投資；以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產管理服務；園林綠化工程施工；市政設施管理；土地整治服務；園區管理服務；農業園藝服務；智能農業管理。

（七）辦公地址及郵政編碼：南京市建鄴區江山大街70號A3-1號樓

郵政編碼：210000

（八）網址：www.www.cotswoldcaterers.com

（九）電子郵箱：hexijt@163.com

（十）簡介

河西集團成立于2002年7月，與河西管委會“兩塊牌子、一套班子”，主要負責河西新城重大項目投融資、開發建設和國有資產運營管理等工作。2019年9月，按照市委市政府部署，河西集團與河西管委會實行“事企分離”改革，實現了獨立運作。截至2023年12月底，集團總資產950.04億元，總部內設職能部門11個，與集團簽訂勞動合同的正式員工總數（含子企業）2653人，下屬全資（控股）子公司12家，其中兩家子公司資產規模超過100億元，一級參股公司12家。

獨立運作以來，集團確立了“開發幸福、運營美好”的愿景使命，以“一流城市綜合服務運營商”為發展定位，形成了以開發建設和城市運營為主業，以產業投資支撐未來發展的“雙主業一支撐”格局。開發建設板塊，包括城市基礎設施建設（代建）、房地產開發和園林（及其他）施工三個主要業務方向。集團深耕工程建設領域20多年，陸續建成新城大廈、南京國際博覽中心、青奧雙塔、河西兒童醫院和濱江風光帶等一大批標志性工程以及近百萬平方米的奧體新城小區，多個項目獲得魯班獎、揚子杯、金陵杯及其他獎項；目前在河西、江心洲、江北核心區、南部新城等區域有多個項目正在開發。城市運營板塊，包括會展服務、酒店服務、商業運營、公共資產管理服務（公園、市政管理）、物業管理等業務方向。公園管理業務覆蓋了河西片區八大公園，管理和養護面積近5平方公里，年游客量超千萬人次。會展服務已成為集團特色業務，南京國際博覽中心累計承辦各類展會近千場，辦展面積超1650萬平方米。酒店管理業務以青奧雙塔的卓美亞和國青酒店為代表，目前旗下5家酒店，客房總數約2000間，在管外部酒店11家。商業資產運營由粗放式整體租賃模式轉變為專業化自主招商，商業、公寓、辦公實現完全自營管理。物業管理業務涉及住宅、商辦、公建等領域，在管項目70余個，約1000萬平米。產業投資板塊，涉足股權投資、金融資產投資、基金投資等市場化投資領域，持有包括產業鏈企業、片區功能類企業、金融機構等權益資產，打造集團新的利潤增長點，通過所投創潤母基金，參與子基金總規模超400億。

河西集團將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在市委市政府的堅強領導和市國資委的大力指導下，進一步解放思想、主動作為，不斷深化國企改革，優化產業布局，提升核心競爭力，切實推動企業高質量發展，為服務全市經濟社會發展大局，推動中國式現代化南京新實踐作出更大貢獻。

二、主要會計數據和財務指標

1、資產總額：期末余額922.38億元，比年初934.66億元增加-12.28億元，增幅-1.31%；

2、負債總額：期末余額598.49億元，比年初621.69億元增加-23.20億元，增幅-3.73%；

3、所有者權益總額：期末余額323.89億元，比年初312.97億元增加10.92億元，增幅3.49%；

4、營業收入：本期累計53.19億元，比上年同期51.22億元增加1.97億元，增幅3.85%；

5、銷售費用：本期累計0.67億元，比上年同期0.41億元增加0.26億元，增幅63.41%；

6、管理費用：本期累計4.52億元，比上年同期3.84億元增加0.68億元，增幅17.71%；

7、財務費用：本期累計0.29億元，比上年同期0.004億元增加0.286億元，增幅7150.00%；

8、營業利潤：本期累計7.54億元，比上年同期7.00億元增加0.54億元，增幅7.71%；

9、利潤總額：本期累計7.50億元，比上年同期6.91億元增加0.59億元，增幅8.54%；

10、已交稅費：本期累計15.54億元，比上年同期10.39億元增加5.15億元,增幅49.57%；

11、凈利潤：本期累計5.81億元，比上年同期5.26億元增加0.55億元，增幅10.46%。

三、審計報告意見重要內容摘要

1、報表編制基礎

本公司以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒布的《企業會計準則-基本準則》及具體會計準則、應用指南、解釋以及其他相關規定（以下合稱企業會計準則）進行確認和計量，在此基礎上編制財務報表。

2、重要會計政策、會計估計變更、前期會計差錯更正及對財務報表的影響

（1）會計政策變更事項

財政部于2022年11月30日發布了《企業會計準則解釋第16號》（財會〔2022〕31號，以下簡稱解釋16號），其中“關于單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”內容自2023年1月1日起施行，允許企業自發布年度提前執行。

對于因適用解釋16號的單項交易而確認的租賃負債和使用權資產，產生應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的，本公司于2023年1月1日執行解釋16號的相關規定，主要影響如下：

（2）會計估計變更事項

2023年，本公司無會計估計變更事項。

（3）前期會計差錯更正事項

2023年12月，根據國家稅務總局南京市建鄴區稅務局稅務事項通知書（建稅稅通【2023】W001號），奧體建設公司就原子公司南京奧和房地產開發有限公司于2014年1月股權掛牌轉讓事項應繳納土地增值稅9.66億元，扣除以前年度已繳0.28億元，應補繳土地增值稅9.38億元。上述事項對 2021年末合并報表項目及金額影響如下：

3、審計報告意見類型

會計師事務所對本公司2023年度年報審計的審計意見是：標準無保留意見。報告文號：蘇公W【2024】A420號。

四、董事、高級管理人員基本情況

五、董事會報告摘要

2023年，全年共召開董事會現場會議2次，通信會議60余次，決議事項70項。集團圓滿完成了年度任務指標，各項工作取得顯著成績，繼續保持了安全發展、轉型發展、和諧發展的良好態勢。

（一）經營指標

2023年，集團董事會認真履行《公司法》和《公司章程》等法律法規賦予的職責，按照市委、市政府部署和市國資委下達的目標任務，在年初代建收入嚴重不足、營業收入結構受限的背景下，通過深挖存量資產潛力、全力拓展代建施工規模、搶抓消費復蘇機遇等方式，變壓力為動力，圓滿完成了市國資委的年度考核目標。全年實現營業收入53.19億元，利潤總額7.5億元（均不含視同數）。

（二）經營亮點

面對外部環境不確定性因素增多等挑戰，集團黨委帶領全體干部職工團結一致、攻堅克難，取得了“五個全面”成績。全面完成市國資委下達的年度考核指標，集團全年實現營業收入53.19億元，利潤總額7.5億元，圓滿完成了既定指標。全面推動重點難點工作取得突破，新成立全資子公司河西投資公司，對集團現有投資資產及部分參股企業進行統一管理，優化“雙主業一支撐”經營結構；新城公司與中建五局華東建設公司簽訂戰略合作協議，推動組建一家建筑工程總承包一級資質公司，夯實集團可持續發展基底。全面提速市場化改革進程，新城公司面對代建規模和收入大幅下降的困難局面，主動走出去挖掘資源，向外部市場要業績，超額完成集團年初下達的經營指標，外部項目收入首次占全年代建收入的50%；青奧城公司抓住消費復蘇的有利時機，管理的4家酒店在節假日期間連續多天滿房，全年實現營業收入5.2億元。全面提升黨建工作質量，牽頭組建南京會展產業鏈供應鏈創新鏈黨建聯盟，將組織鏈嵌入產業鏈，助力南京會展業高質量發展；把對各部室和公司的黨建考核指標由賦分值變為加成系數，提高考核分值占比，在市國資委年度黨建專項考核中排名靠前。全面高質量完成巡察問題整改，針對市委第三輪巡察反饋的13項35個問題，研究制定整改方案和清單，全年已完成31個問題整改；完成2020-2023年集團招投標自查自糾，完善規章制度、消除監督盲區。

六、“三重一大”事項

（一）重大經營決策

1、 關于資產損失的決議

無

2、關于發行中期票據、公司債的決議

2023年第27次黨委會，研究通過申報長期限含權中期票據48億元的融資方案。

（二）重要人事任免

1. 2023年2月2日，經集團黨委研究決定，免去楊國濤同志南京青奧城建設發展有限責任公司董事長、南京河西新城江濱會議中心有限公司執行董事職務；

2. 2023年2月2日，經集團黨委研究決定，王駿同志任南京青奧城建設發展有限責任公司董事長、南京河西新城江濱會議中心有限公司執行董事，免去其集團綜合辦公室副主任、信息中心主任職務；

3. 2023年2月2日，經集團黨委研究決定，張明軍同志任中國共產黨南京青奧城建設發展有限責任公司總支部委員會專職副書記，免去其集團綜合辦公室主任職務；

4. 2023年2月2日，經集團黨委研究決定，蔣興艦同志兼任綜合辦公室副主任（主持工作）；

5. 2023年2月3日，經集團黨委研究決定，推薦卞陸燁同志為江山智聯（江蘇）物業服務有限責任公司副總經理（職業經理人）；

6. 2023年2月15日，經集團黨委研究決定，陳晨同志任南京河西會議展覽有限責任公司副總經理；

7. 2023年5月31日，經集團黨委研究決定，免去李慧菁同志集團財務總監職務；

8. 2023年10月8日，經集團黨委研究決定，曹志堅同志任南京河西投資資產管理有限公司董事長（兼）；
        9. 2023年10月8日，經集團黨委研究決定，推薦曹鵬同志為南京河西投資資產管理有限公司總經理；

10. 2023年11月2日，經集團黨委研究決定，蘇小剛同志任集團黨務總監，免去其黨群工作部部長職務；

11. 2023年12月29日，經集團黨委研究決定，許辰同志任黨群工作部副部長；

12. 2023年12月25日，經集團黨委研究決定，胡超同志任人力資源部副部長；

13. 2023年12月25日，經集團黨委研究決定，張光磊同志任設計成本部副部長；

14. 2023年12月29日，經集團黨委研究決定，推薦劉橋同志為南京河西投資資產管理有限公司副總經理（職業經理人）。

（三）重大產權變動

1. 重大改革改制。完成0戶低效劣勢企業清退，收回款項0萬元，安置員工0人。完成0戶混合所有制改革，引入社會資本0萬元。

2. 重大產權轉讓

無

3. 重大不良資產處置、核銷

無

4. 重大未決訴訟

無

（四）大額資金運作

1、重大融資

2023年集團合并融入資金240.82億元，償還債務279.08億元，期末融資規模502.78億元，其中帶息負債449.78億元，權益性融資工具53億元。

2、質押及對外擔保

2023年末集團合并對外擔保6.39億元，系為參股公司按比例提供融資擔保，無對外質押情況。

3、年度對外捐贈情況

2023年，集團無大額捐贈事項。

七、本年度財務預算執行情況

1、營業收入完成53.19億元，比預算53.08億元增加0.11億元，完成預算的100.21%。

2、利潤總額完成7.50億元，比預算7.02億元增加0.48億元，完成預算的106.84%。

八、履行社會責任情況

（一）經濟責任

2023年是集團的“轉型突破年”，在市委市政府的堅強領導和市國資委的大力指導下，集團上下堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大精神，結合集團工作實際聚焦主責主業、明確自身定位，實現傳統代建業務營收突破和“雙主業一支撐”經營結構轉型。截至2023年底，集團總資產922.38億元，凈資產323.89億元，全年實現營業收入53.19億元，利潤總額7.5億元（均不含視同數）。

（二）安全責任

2023年，集團依法加強安全生產管理工作，未發生責任性安全生產事故。全年共開展綜合應急演練2次，下屬公司開展應急演練50次以上，召開安全生產月度例會和安全生產專題會議12次，開展安全生產專項培訓3次。

（三）創新責任

2023年，集團積極推進研發工作，研發共投入978萬元。

（四）環境責任

嚴格落實城市環境治理要求、文明城市創建要求及集團文明施工管理要求，各在建項目均達到揚塵、噪聲等環保管控要求。無工程建設環境影響責任問題。

（五）職工權益

集團職工享有平等就業和選擇職業的權利、取得勞動報酬的權利、休息休假的權利、獲得勞動安全和衛生保護的權利、接受職業技能培訓的權利、享受社會保險和福利的權利、提請勞動爭議處理的權利以及國家相關法律規定的其他勞動權利。

（六）未來展望

河西集團將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在市委市政府的堅強領導下，進一步解放思想、主動作為，不斷深化國企改革，優化經營結構，持續提升企業核心競爭力，切實推動企業高質量發展，為服務全市經濟社會發展大局，推動中國式現代化南京新實踐作出新的更大貢獻。

九、生產經營情況

（一）主要產品產、銷量

無

（二）重點工程進展情況

1. 華泰證券研發及培訓中心：地下室一層結構完成100%，項目整體出正負零。

2. 河西金融中心：西區7棟商業全部完成封頂，塔樓大部分完成封頂；東區負二層結構全部施工完成，首道支撐梁開始拆除。其中西區商業封頂較原計劃提前1個月，東區底板澆筑較原計劃提前3個月。

3. 九年一貫制5#學校：室內裝修、幕墻完成80%。